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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 589.00 | 9 609.00 | 13 981.00 | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 901.00 | 40 597.00 | 72 304.00 | 112 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 340.00 | 54 156.00 | 88 184.00 | 142 340.00 |
BT Marchandises | 327 313.00 | 12 105.00 | 315 208.00 | 327 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 647.00 | 12 105.00 | 395 542.00 | 407 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 987.00 | 66 261.00 | 483 726.00 | 549 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
DL TOTAL (I) | 179 634.00 | | | 179 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 413.00 | | | 225 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 092.00 | | | 304 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 726.00 | | | 483 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 909.00 | | | 245 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 278.00 | | 23 062.00 | 119 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 428.00 | | 23 062.00 | 113 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 732.00 | 18 424.00 | | 35 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 422.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 204.00 | 18 001.00 | | 32 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 432.00 | 12 105.00 | 13 432.00 | 13 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 432.00 | 12 105.00 | 13 432.00 | 13 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 432.00 | 12 105.00 | 13 432.00 | 13 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 105.00 | 13 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 413.00 | 167 229.00 | 58 183.00 | 225 413.00 |
VI Groupe et associés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 181.00 | 15 281.00 | 1 900.00 | 17 181.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 092.00 | 245 909.00 | 58 183.00 | 304 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
ST Autres comptes | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 348.00 | | | 93 348.00 |