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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250.00 | 15 046.00 | 24 203.00 | 39 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 678.00 | 55 661.00 | 60 017.00 | 115 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 778.00 | 74 657.00 | 86 120.00 | 160 778.00 |
BT Marchandises | 399 457.00 | 12 382.00 | 387 075.00 | 399 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 735.00 | 12 382.00 | 446 353.00 | 458 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 512.00 | 87 039.00 | 532 473.00 | 619 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
DL TOTAL (I) | 226 709.00 | | | 226 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 764.00 | | | 305 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 473.00 | | | 532 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 772.00 | | | 173 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 340.00 | | 19 077.00 | 142 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 160 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 154 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 490.00 | | 19 077.00 | 136 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 156.00 | 20 737.00 | 236.00 | 54 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 206.00 | 20 737.00 | 236.00 | 50 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 105.00 | 12 382.00 | 12 105.00 | 12 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 105.00 | 12 382.00 | 12 105.00 | 12 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 105.00 | 12 382.00 | 12 105.00 | 12 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 382.00 | 12 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 729.00 | 51 737.00 | 131 992.00 | 183 729.00 |
VI Groupe et associés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 311.00 | 12 411.00 | 1 900.00 | 14 311.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 764.00 | 173 772.00 | 131 992.00 | 305 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
ST Autres comptes | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | | | 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 613.00 | | | 161 613.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 301.00 | | | 115 301.00 |