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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 2 141.00 | 8 889.00 | 11 030.00 |
040 Immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 259.00 | 2 141.00 | 128 118.00 | 130 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
110 Total général Actif | 161 169.00 | 2 141.00 | 159 028.00 | 161 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 931.00 | 49 336.00 | | 229 931.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 7 106.00 | 881.00 | | 7 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 037.00 | 50 217.00 | | 237 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 915.00 | 1 103.00 | | 4 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -1 107.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 152.00 | 16 453.00 | | 65 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | -1 726.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 58 253.00 | 13 761.00 | | 58 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 3 731.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 399.00 | 13 121.00 | | 80 399.00 |
252 Charges sociales | 16 131.00 | 1 872.00 | | 16 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 341.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 990.00 | 47 552.00 | | 227 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 047.00 | 2 665.00 | | 9 047.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 56.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 281.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 281.00 | 2 329.00 | | 6 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |