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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 897.00 | 6 295.00 | 8 602.00 | 14 897.00 |
040 Immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 307.00 | 6 295.00 | 128 012.00 | 134 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
072 Créances – Autres | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
110 Total général Actif | 208 373.00 | 6 295.00 | 202 078.00 | 208 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 795.00 | 118 323.00 | | 164 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 065.00 | 17 500.00 | | 61 065.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | 22 353.00 | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 266.00 | 158 176.00 | | 232 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532.00 | 1 588.00 | | 3 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 385.00 | 762.00 | | 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 666.00 | 32 014.00 | | 49 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 026.00 | -86.00 | | -3 026.00 |
242 Autres charges externes. | 50 361.00 | 57 028.00 | | 50 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 1 721.00 | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 770.00 | 50 240.00 | | 60 770.00 |
252 Charges sociales | 8 049.00 | 12 137.00 | | 8 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 149.00 | 2 005.00 | | 2 149.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 879.00 | 157 519.00 | | 175 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 387.00 | 656.00 | | 56 387.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | 379.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 022.00 | 277.00 | | 55 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |