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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 572.00 | 7 452.00 | 12 121.00 | 19 572.00 |
040 Immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 322.00 | 7 452.00 | 152 870.00 | 160 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
060 Stock marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
110 Total général Actif | 211 901.00 | 7 452.00 | 204 450.00 | 211 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -49 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 155.00 | | | 347 155.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 158.00 | | | 347 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 782.00 | | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
252 Charges sociales | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 853.00 | | | 318 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 172.00 | | | 158 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |