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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 905.00 | 12 058.00 | 10 847.00 | 22 905.00 |
040 Immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 654.00 | 12 058.00 | 151 596.00 | 163 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
060 Stock marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
084 Disponibilités | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
110 Total général Actif | 220 286.00 | 12 058.00 | 208 228.00 | 220 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 718.00 | | | 307 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 888.00 | | | 322 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 730.00 | | | 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
252 Charges sociales | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 569.00 | | | 269 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 322.00 | | | 160 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 778.00 | | | 15 778.00 |