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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912 330.00 | | 912 330.00 | 912 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 341.00 | | 912 341.00 | 912 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
BZ Autres créances | 370 195.00 | | 370 195.00 | 370 195.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 599.00 | | 575 599.00 | 575 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 940.00 | | 1 487 940.00 | 1 487 940.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 734.00 | 229 436.00 | | 622 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 276.00 | 393 298.00 | | -120 276.00 |
DL TOTAL (I) | 508 458.00 | 628 734.00 | | 508 458.00 |
DP Provisions pour risques | 725 554.00 | 663 300.00 | | 725 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 554.00 | 663 300.00 | | 725 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 680.00 | 28 089.00 | | 24 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 24 702.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 135.00 | 337 067.00 | | 229 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 927.00 | 389 859.00 | | 253 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 940.00 | 1 681 892.00 | | 1 487 940.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 255.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 276.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 932.00 | 1 190 297.00 | | 107 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 208.00 | 796 999.00 | | 228 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 276.00 | 393 298.00 | | -120 276.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 300.00 | 62 254.00 | | 663 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 300.00 | 62 254.00 | | 663 300.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 135.00 | | | 229 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912 330.00 | | | 912 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 559.00 | 575 559.00 | | 575 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 889.00 | 575 559.00 | | 1 487 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 927.00 | | | 253 927.00 |