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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983 820.00 | | 983 820.00 | 983 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 832.00 | | 983 832.00 | 983 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 433.00 | | 147 433.00 | 147 433.00 |
BZ Autres créances | 267 949.00 | | 267 949.00 | 267 949.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 329.00 | | 575 329.00 | 575 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 161.00 | | 1 559 161.00 | 1 559 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 458.00 | 622 734.00 | | 502 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 930.00 | -120 276.00 | | -1 930.00 |
DL TOTAL (I) | 506 529.00 | 508 456.00 | | 506 529.00 |
DP Provisions pour risques | 802 107.00 | 725 554.00 | | 802 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 107.00 | 725 554.00 | | 802 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 680.00 | | 24 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EA Autres dettes | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 239.00 | 229 135.00 | | 151 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 526.00 | 253 927.00 | | 250 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 161.00 | 1 487 940.00 | | 1 559 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 029.00 | | 248 029.00 | 248 029.00 |
FD Production vendue biens | 115 442.00 | | 115 442.00 | 115 442.00 |
FG Production vendue services | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 616.00 | | 381 616.00 | 381 616.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 616.00 | 107 932.00 | | 381 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 546.00 | 228 208.00 | | 383 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 930.00 | -120 276.00 | | -1 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 554.00 | 76 553.00 | | 725 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 554.00 | 76 553.00 | | 725 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 239.00 | 151 239.00 | | 151 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983 820.00 | | 983 820.00 | 983 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 302.00 | 575 302.00 | | 575 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 122.00 | 575 302.00 | 983 820.00 | 1 559 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 526.00 | 250 526.00 | | 250 526.00 |