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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720 300.00 | | 720 300.00 | 720 300.00 |
AP Constructions | 4 337 610.00 | 490 308.00 | 3 847 302.00 | 4 337 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 8 673.00 | 14 327.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 910.00 | 498 981.00 | 4 581 929.00 | 5 080 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 948.00 | 91 486.00 | 132 462.00 | 223 948.00 |
BZ Autres créances | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CF Disponibilités | 509 840.00 | | 509 840.00 | 509 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 598.00 | 91 486.00 | 684 112.00 | 775 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 508.00 | 590 467.00 | 5 266 041.00 | 5 856 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 673.00 | -209 572.00 | | -186 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143.00 | 22 900.00 | | 46 143.00 |
DL TOTAL (I) | -139 530.00 | -185 673.00 | | -139 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 187 927.00 | 4 430 684.00 | | 5 187 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 736.00 | 49 129.00 | | 61 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 15 711.00 | | 11 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 15 250.00 | | 14 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 570.00 | 4 510 775.00 | | 5 405 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 041.00 | 4 325 102.00 | | 5 266 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 284.00 | 248 217.00 | | 367 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 178.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 415.00 | | 572 415.00 | 572 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 415.00 | | 572 415.00 | 572 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 566.00 | 462 218.00 | | 579 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 423.00 | 439 319.00 | | 533 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 143.00 | 22 900.00 | | 46 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 000.00 | | 725 910.00 | 4 355 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 080 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 000.00 | | 725 910.00 | 4 355 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 855.00 | 200 127.00 | | 298 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 855.00 | 200 127.00 | | 298 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 833.00 | 12 222.00 | 48 889.00 | 100 833.00 |
UX Autres créances clients | 132 462.00 | 132 462.00 | | 132 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 486.00 | 91 486.00 | | 91 486.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VC Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 185 752.00 | 236 077.00 | 3 366 778.00 | 5 185 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 758.00 | 265 758.00 | | 265 758.00 |
VW T.V.A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 570.00 | 367 284.00 | 3 415 667.00 | 5 405 570.00 |