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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720 300.00 | | 720 300.00 | 720 300.00 |
AP Constructions | 4 337 610.00 | 693 669.00 | 3 643 942.00 | 4 337 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 14 423.00 | 8 577.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 910.00 | 708 091.00 | 4 372 819.00 | 5 080 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 467.00 | 80 450.00 | 56 017.00 | 136 467.00 |
BZ Autres créances | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CF Disponibilités | 782 473.00 | | 782 473.00 | 782 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 866.00 | 80 450.00 | 892 416.00 | 972 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 776.00 | 788 542.00 | 5 265 234.00 | 6 053 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 530.00 | -186 673.00 | | -140 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 025.00 | 46 143.00 | | 147 025.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495.00 | -139 530.00 | | 7 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950 280.00 | 5 187 927.00 | | 4 950 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 072.00 | 61 736.00 | | 145 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | 11 710.00 | | 33 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | 28 665.00 | | 8 809.00 |
EA Autres dettes | 29 850.00 | 14 700.00 | | 29 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 653.00 | 100 833.00 | | 90 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 739.00 | 5 405 570.00 | | 5 257 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 234.00 | 5 266 041.00 | | 5 265 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 072.00 | | | 145 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 653 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 065.00 | |
GE Autres charges | | | 23 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | -1 750.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 951.00 | 579 566.00 | | 677 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 927.00 | 533 423.00 | | 530 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 025.00 | 46 143.00 | | 147 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 910.00 | | | 5 080 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 080 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080 910.00 | | | 5 080 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 981.00 | 209 110.00 | | 498 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 981.00 | 209 110.00 | | 498 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 072.00 | 124 632.00 | 1 840.00 | 145 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
UX Autres créances clients | 136 467.00 | 44 981.00 | 91 486.00 | 136 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950 280.00 | 345 718.00 | 1 383 548.00 | 4 950 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 985.00 | | | 236 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 392.00 | 98 906.00 | 91 486.00 | 190 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 739.00 | 632 737.00 | 1 385 388.00 | 5 257 739.00 |