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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 101.00 | 54 456.00 | 75 645.00 | 130 101.00 |
040 Immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 761.00 | 54 456.00 | 252 305.00 | 306 761.00 |
060 Stock marchandises | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
072 Créances – Autres | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 604.00 | | 165 604.00 | 165 604.00 |
110 Total général Actif | 472 365.00 | 54 456.00 | 417 909.00 | 472 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 996.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 998.00 | 1 157 426.00 | | 556 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 998.00 | 1 157 426.00 | | 559 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 230.00 | 439 909.00 | | 219 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 591.00 | 10 451.00 | | -4 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 909.00 | 23 745.00 | | 6 909.00 |
242 Autres charges externes. | 117 206.00 | 146 966.00 | | 117 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 745.00 | | | -4 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | 20 338.00 | | 4 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 686.00 | 379 288.00 | | 213 686.00 |
252 Charges sociales | 24 899.00 | 72 407.00 | | 24 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 801.00 | 21 920.00 | | 22 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 843.00 | 1 115 024.00 | | 604 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 845.00 | 42 401.00 | | -44 845.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | 71.00 | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 468.00 | 184.00 | | 2 468.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 756.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 874.00 | 119.00 | | 2 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 877.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 986.00 | 37 904.00 | | -45 986.00 |