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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 479.00 | 77 608.00 | 55 871.00 | 133 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 139.00 | 77 608.00 | 232 531.00 | 310 139.00 |
060 Stock marchandises | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
072 Créances – Autres | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 169 403.00 | | 169 403.00 | 169 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 791.00 | | 309 791.00 | 309 791.00 |
110 Total général Actif | 619 930.00 | 77 608.00 | 542 322.00 | 619 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 999.00 | 556 998.00 | | 820 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 161 942.00 | 3 000.00 | | 161 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 958.00 | 559 998.00 | | 982 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 829.00 | 219 230.00 | | 400 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 864.00 | -4 591.00 | | -43 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 250.00 | 6 909.00 | | 16 250.00 |
242 Autres charges externes. | 124 209.00 | 117 206.00 | | 124 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 484.00 | 4 702.00 | | 21 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 134.00 | 213 686.00 | | 243 134.00 |
252 Charges sociales | 33 430.00 | 24 899.00 | | 33 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 152.00 | 22 801.00 | | 23 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 623.00 | 604 843.00 | | 818 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 335.00 | -44 845.00 | | 164 335.00 |
280 Produits financiers | 770.00 | 451.00 | | 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | 2 468.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 3 212.00 | 1 187.00 | | 3 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 2 874.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 849.00 | -45 986.00 | | 161 849.00 |