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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 031.00 | 16 880.00 | 74 151.00 | 91 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 276.00 | 16 880.00 | 75 396.00 | 92 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 905.00 | | 128 905.00 | 128 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 181.00 | 16 880.00 | 204 301.00 | 221 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DH Report à nouveau | 34 576.00 | 1 656.00 | | 34 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 100.00 | 32 920.00 | | 21 100.00 |
DL TOTAL (I) | 57 542.00 | 36 443.00 | | 57 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 482.00 | 202.00 | | 62 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | 6 639.00 | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 526.00 | 78 403.00 | | 39 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | 21 682.00 | | 30 223.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | 14 352.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 758.00 | 121 279.00 | | 146 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 301.00 | 157 721.00 | | 204 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 5 253.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 281.00 | 263 042.00 | | 192 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 182.00 | 230 122.00 | | 171 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 100.00 | 32 920.00 | | 21 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286.00 | | 89 990.00 | 2 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | 89 990.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 16 245.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 16 245.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 233.00 | 13 629.00 | 48 604.00 | 62 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 758.00 | 98 154.00 | 48 604.00 | 146 758.00 |