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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 030.00 | 34 937.00 | 56 093.00 | 91 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 275.00 | 34 937.00 | 57 338.00 | 92 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CF Disponibilités | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 487.00 | 34 937.00 | 227 550.00 | 262 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | | | 867.00 |
DH Report à nouveau | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
DL TOTAL (I) | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
FG Production vendue services | 240 055.00 | 6 358.00 | 246 413.00 | 240 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 231.00 | 6 358.00 | 247 589.00 | 241 231.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 297.00 | | | 229 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 880.00 | 18 056.00 | | 16 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | 18 056.00 | | 16 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 604.00 | 14 232.00 | 34 371.00 | 48 604.00 |
VI Groupe et associés | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 705.00 | 132 334.00 | 34 371.00 | 166 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
ST Autres comptes | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 572.00 | | | 162 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |