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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 3 329.00 | 5 700.00 | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 634.00 | 1 973.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 636.00 | 3 963.00 | 7 673.00 | 11 636.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CF Disponibilités | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 524.00 | 3 963.00 | 91 561.00 | 95 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 737.00 | 2 056.00 | | 10 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482.00 | 8 681.00 | | 3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 16 419.00 | 12 937.00 | | 16 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 025.00 | 16 754.00 | | 24 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 12 533.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854.00 | 3 070.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 142.00 | 32 357.00 | | 75 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 561.00 | 45 294.00 | | 91 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 377.00 | 170 785.00 | | 172 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 895.00 | 162 104.00 | | 168 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482.00 | 8 681.00 | | 3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | 2 327.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 2 327.00 | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |