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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 227.00 | 5 500.00 | 5 727.00 | 11 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 215.00 | 4 074.00 | 12 141.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 442.00 | 9 574.00 | 256 868.00 | 266 442.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 954.00 | 9 574.00 | 279 380.00 | 288 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 219.00 | 10 737.00 | | 14 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | 3 482.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 17 234.00 | 16 419.00 | | 17 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 521.00 | 24 025.00 | | 236 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 4 263.00 | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 132.00 | 6 854.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 145.00 | 75 142.00 | | 262 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 380.00 | 91 561.00 | | 279 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 121.00 | | 205 121.00 | 205 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 121.00 | | 205 121.00 | 205 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 085.00 | 172 377.00 | | 209 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 270.00 | 168 895.00 | | 208 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816.00 | 3 482.00 | | 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 636.00 | | 254 806.00 | 11 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | | 15 806.00 | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963.00 | 5 611.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | 5 611.00 | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 521.00 | 236 521.00 | | 236 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 145.00 | 262 145.00 | | 262 145.00 |