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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 552.00 | 278.00 | 830.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 158 143.00 | 246 857.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 122.00 | 101 380.00 | 223 743.00 | 325 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 369.00 | 289 389.00 | 1 135 980.00 | 1 425 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 321.00 | 549 463.00 | 1 606 858.00 | 2 156 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BZ Autres créances | 726 676.00 | | 726 676.00 | 726 676.00 |
CF Disponibilités | 304 174.00 | | 304 174.00 | 304 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 531.00 | | 1 076 531.00 | 1 076 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 852.00 | 549 463.00 | 2 683 388.00 | 3 232 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -256 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 731.00 | 261 968.00 | | 260 731.00 |
DL TOTAL (I) | 261 831.00 | 6 078.00 | | 261 831.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 210 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 210 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 388.00 | 1 623 982.00 | | 1 490 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 280.00 | 628 321.00 | | 434 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 498.00 | 251 366.00 | | 318 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 186 547.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 374.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 558.00 | 2 690 588.00 | | 2 381 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 388.00 | 2 906 666.00 | | 2 683 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 162 127.00 | | 4 162 127.00 | 4 162 127.00 |
FG Production vendue services | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 151.00 | | 4 258 151.00 | 4 258 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 736.00 | -2 470.00 | | 125 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 472.00 | 5 698 870.00 | | 4 791 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 741.00 | 5 436 902.00 | | 4 530 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 731.00 | 261 968.00 | | 260 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 022.00 | | 113 300.00 | 2 043 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 192.00 | | 113 300.00 | 2 042 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 757.00 | 251 706.00 | | 297 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 277.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 482.00 | 251 429.00 | | 297 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 170 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | 170 000.00 | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 280.00 | 434 280.00 | | 434 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 018.00 | 213 018.00 | | 213 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UX Autres créances clients | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VB T. V. A. | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
VC Groupe et associés | 465 883.00 | 465 883.00 | | 465 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 962.00 | 269 239.00 | 1 094 736.00 | 1 489 962.00 |
VI Groupe et associés | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VP Divers | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 626.00 | 750 626.00 | | 750 626.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 558.00 | 1 160 835.00 | 1 094 736.00 | 2 381 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |