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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 817.00 | 13.00 | 830.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 216 000.00 | 189 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 217.00 | 151 306.00 | 184 911.00 | 336 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 067.00 | 428 145.00 | 1 047 922.00 | 1 476 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 160.00 | 796 268.00 | 1 422 892.00 | 2 219 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BZ Autres créances | 305 030.00 | | 305 030.00 | 305 030.00 |
CF Disponibilités | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 327.00 | | 523 327.00 | 523 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 487.00 | 796 268.00 | 1 946 219.00 | 2 742 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 117.00 | 260 731.00 | | 163 117.00 |
DL TOTAL (I) | 164 217.00 | 261 831.00 | | 164 217.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 40 000.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 40 000.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 073.00 | 1 490 388.00 | | 1 221 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 245.00 | 125 736.00 | | 40 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 765.00 | 434 280.00 | | 217 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 018.00 | 318 498.00 | | 250 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 12 294.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 502.00 | 2 381 558.00 | | 1 729 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 219.00 | 2 683 388.00 | | 1 946 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 305 183.00 | | 4 305 183.00 | 4 305 183.00 |
FG Production vendue services | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 782.00 | | 4 408 782.00 | 4 408 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 229 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | 6 900.00 | | 2 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 35 480.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 091.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | 2 091.00 | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | 33 389.00 | | -1 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 703.00 | 79 271.00 | | 29 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 245.00 | 125 736.00 | | 40 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 305.00 | 4 791 472.00 | | 4 597 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 188.00 | 4 530 741.00 | | 4 434 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 117.00 | 260 731.00 | | 163 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 321.00 | | 70 665.00 | 2 156 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 827.00 | 2 219 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 827.00 | 2 218 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 491.00 | | 70 665.00 | 2 155 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 463.00 | 250 007.00 | 3 202.00 | 549 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 265.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 911.00 | 249 743.00 | 3 202.00 | 548 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 52 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 52 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 500.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 765.00 | 217 765.00 | | 217 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VB T. V. A. | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VC Groupe et associés | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 723.00 | 272 102.00 | 948 621.00 | 1 220 723.00 |
VI Groupe et associés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 239.00 | | | 269 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 706.00 | 326 706.00 | | 326 706.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 502.00 | 780 881.00 | 948 621.00 | 1 729 502.00 |