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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 528.00 | 188 244.00 | 168 284.00 | 356 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 526.00 | 73 089.00 | 227 437.00 | 300 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 554.00 | 261 333.00 | 1 577 221.00 | 1 838 554.00 |
BT Marchandises | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CF Disponibilités | 548 906.00 | | 548 906.00 | 548 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 969.00 | | 720 969.00 | 720 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 523.00 | 261 333.00 | 2 298 190.00 | 2 559 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 356.00 | 61 468.00 | | 97 356.00 |
DL TOTAL (I) | 188 824.00 | 91 468.00 | | 188 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 418.00 | 1 489 443.00 | | 1 847 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 265.00 | 137 138.00 | | 198 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 89 848.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 294.00 | 65 881.00 | | 25 294.00 |
EA Autres dettes | 10 205.00 | 7 342.00 | | 10 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 366.00 | 1 789 652.00 | | 2 109 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 190.00 | 1 881 120.00 | | 2 298 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 769.00 | | 56 785.00 | 1 781 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 269.00 | | 56 785.00 | 600 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 809.00 | 106 524.00 | | 154 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 809.00 | 106 524.00 | | 154 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 418.00 | 512 136.00 | 691 455.00 | 1 847 418.00 |
VI Groupe et associés | 198 265.00 | 198 265.00 | | 198 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
VP Divers | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 366.00 | 774 084.00 | 691 455.00 | 2 109 366.00 |