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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 723.00 | 265 709.00 | 107 014.00 | 372 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 071.00 | 103 932.00 | 214 139.00 | 318 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 294.00 | 369 641.00 | 1 502 653.00 | 1 872 294.00 |
BT Marchandises | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CF Disponibilités | 1 031 621.00 | | 1 031 621.00 | 1 031 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 293.00 | 369 641.00 | 2 639 652.00 | 3 009 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 824.00 | 58 468.00 | | 155 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 464.00 | 97 356.00 | | 239 464.00 |
DL TOTAL (I) | 428 288.00 | 188 824.00 | | 428 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 835.00 | 1 847 418.00 | | 1 782 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 354.00 | 198 265.00 | | 279 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 589.00 | 28 183.00 | | 57 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 435.00 | 25 294.00 | | 54 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
EA Autres dettes | 18 272.00 | 10 205.00 | | 18 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 364.00 | 2 109 366.00 | | 2 211 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 652.00 | 2 298 190.00 | | 2 639 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 354.00 | | | 279 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 554.00 | | 33 740.00 | 1 838 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 054.00 | | 33 740.00 | 657 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 333.00 | 108 308.00 | | 261 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 333.00 | 108 308.00 | | 261 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 835.00 | 234 432.00 | 1 025 541.00 | 1 781 835.00 |
VI Groupe et associés | 279 354.00 | 279 354.00 | | 279 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 364.00 | 663 961.00 | 1 025 541.00 | 2 211 364.00 |