| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 3 257.00 | 14 743.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 5 454.00 | 7 446.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 054.00 | 8 711.00 | 724 343.00 | 733 054.00 |
BT Marchandises | 177 241.00 | 12 348.00 | 164 893.00 | 177 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CF Disponibilités | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 159.00 | 12 348.00 | 330 811.00 | 343 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 213.00 | 21 059.00 | 1 055 154.00 | 1 076 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 521.00 | | | 630 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
EA Autres dettes | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 659.00 | | | 976 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 154.00 | | | 1 055 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 940.00 | | 1 743 940.00 | 1 743 940.00 |
FG Production vendue services | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 850.00 | | 1 767 850.00 | 1 767 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 670.00 | |
GE Autres charges | | | 44 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 752.00 | | | 1 776 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 927.00 | | | 1 741 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 710.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 453.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 670.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 457.00 | 220 457.00 | | 220 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
UX Autres créances clients | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 521.00 | 344 747.00 | 56 142.00 | 630 521.00 |
VI Groupe et associés | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 143.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 033.00 | 52 879.00 | 12 154.00 | 65 033.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 659.00 | 690 885.00 | 56 142.00 | 976 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
ST Autres comptes | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
YT Sous‐traitance | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 309.00 | | | 236 309.00 |