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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 8 400.00 | 9 600.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 13 309.00 | 2 341.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 833.00 | 21 709.00 | 784 124.00 | 805 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
BZ Autres créances | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
CF Disponibilités | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 646.00 | | 393 646.00 | 393 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 479.00 | 21 709.00 | 1 177 769.00 | 1 199 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
DL TOTAL (I) | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 949.00 | | | 685 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 510.00 | | | 220 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 366.00 | | | 999 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 769.00 | | | 1 177 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 297.00 | | | 388 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 790.00 | | 2 043.00 | 803 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | | 1 912.00 | 13 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 052.00 | | 131.00 | 12 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 712.00 | 5 996.00 | | 15 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 2 571.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 883.00 | 3 425.00 | | 9 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 018.00 | | 12 348.00 | 46 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 510.00 | 220 510.00 | | 220 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VB T. V. A. | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 668.00 | 74 599.00 | 353 424.00 | 685 668.00 |
VI Groupe et associés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 822.00 | 94 640.00 | 12 183.00 | 106 822.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 366.00 | 388 297.00 | 353 424.00 | 999 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
ST Autres comptes | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
YT Sous‐traitance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 859.00 | | | 241 859.00 |