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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 008.00 | 14 227.00 | 5 780.00 | 20 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 374.00 | 13 604.00 | 21 770.00 | 35 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 235.00 | 152 724.00 | 849 510.00 | 1 002 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 348.00 | 180 556.00 | 888 792.00 | 1 069 348.00 |
BT Marchandises | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 570 069.00 | | 570 069.00 | 570 069.00 |
CF Disponibilités | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 081.00 | | 640 081.00 | 640 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 430.00 | 180 556.00 | 1 528 873.00 | 1 709 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 887.00 | | | -77 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
DL TOTAL (I) | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 123.00 | | | 1 150 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 868.00 | | | 219 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 710.00 | | | 1 466 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 873.00 | | | 1 528 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 879.00 | | | 827 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 493.00 | | 452.00 | 1 083 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 596.00 | 9 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 596.00 | 1 069 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 610.00 | | | 1 037 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 875.00 | | 452.00 | 23 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 099.00 | 120 458.00 | 180 557.00 | 60 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 224.00 | 10 004.00 | 14 228.00 | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 875.00 | 110 454.00 | 166 329.00 | 55 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 869.00 | 219 869.00 | | 219 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 830.00 | 510 999.00 | 577 388.00 | 1 149 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -230 595.00 | | | -230 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 069.00 | 570 069.00 | | 570 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 333.00 | 571 602.00 | 9 731.00 | 581 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 710.00 | 827 880.00 | 577 388.00 | 1 466 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |