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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 375.00 | 23 075.00 | 12 299.00 | 35 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 410.00 | 254 001.00 | 755 409.00 | 1 009 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 532.00 | 297 085.00 | 779 448.00 | 1 076 532.00 |
BT Marchandises | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BZ Autres créances | 658 065.00 | | 658 065.00 | 658 065.00 |
CF Disponibilités | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 505.00 | | 818 505.00 | 818 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 037.00 | 297 085.00 | 1 597 952.00 | 1 895 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DG Autres réserves | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
DL TOTAL (I) | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 135.00 | | | 1 045 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 903.00 | | | 219 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 092.00 | | | 151 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 130.00 | | | 1 416 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 952.00 | | | 1 597 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 865.00 | | | 760 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 349.00 | | 7 183.00 | 1 069 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 610.00 | | 7 175.00 | 1 037 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731.00 | | 8.00 | 9 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 903.00 | 219 903.00 | | 219 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VC Groupe et associés | 236 767.00 | 236 767.00 | | 236 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 135.00 | 389 870.00 | 655 265.00 | 1 045 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367 666.00 | 367 666.00 | | 367 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 106.00 | 728 367.00 | 9 739.00 | 738 106.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 130.00 | 760 865.00 | 655 265.00 | 1 416 130.00 |