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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 244.00 | 15 675.00 | 17 568.00 | 33 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 244.00 | 15 675.00 | 17 568.00 | 33 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CF Disponibilités | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 654.00 | | 140 654.00 | 140 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 897.00 | 15 675.00 | 158 222.00 | 173 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154.00 | 32 947.00 | | 5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 78 101.00 | 72 947.00 | | 78 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 090.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 8 536.00 | | 16 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 315.00 | 32 742.00 | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 121.00 | 91 368.00 | | 80 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 222.00 | 164 315.00 | | 158 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 121.00 | 91 368.00 | | 80 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 299.00 | | 238 299.00 | 238 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 299.00 | | 238 299.00 | 238 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 540.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 5 966.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 250.00 | 163 126.00 | | 250 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 095.00 | 130 179.00 | | 245 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 154.00 | 32 947.00 | | 5 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 702.00 | | 542.00 | 32 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | | 542.00 | 32 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 627.00 | 11 048.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | 11 048.00 | | 4 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 179.00 | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | 6 990.00 | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 12 767.00 | 10 716.00 | | 12 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 495.00 | 8 868.00 | | 11 495.00 |
YT Sous‐traitance | 92 756.00 | 44 218.00 | | 92 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 179.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 892.00 | 32 620.00 | | 43 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 173.00 | 9 383.00 | | 13 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 512.00 | 70 792.00 | | 123 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |