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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 244.00 | 22 637.00 | 10 607.00 | 33 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 244.00 | 22 637.00 | 10 607.00 | 33 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CF Disponibilités | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 071.00 | | 188 071.00 | 188 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 315.00 | 22 637.00 | 198 678.00 | 221 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 101.00 | 28 947.00 | | 34 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 161.00 | 5 154.00 | | 28 161.00 |
DL TOTAL (I) | 106 262.00 | 78 101.00 | | 106 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 16 806.00 | | 18 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 898.00 | 13 315.00 | | 23 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 416.00 | 80 121.00 | | 92 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 678.00 | 158 222.00 | | 198 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 416.00 | 80 121.00 | | 92 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 678.00 | | 264 678.00 | 264 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 678.00 | | 264 678.00 | 264 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 334.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 99.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 1 274.00 | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 667.00 | 250 250.00 | | 268 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 507.00 | 245 095.00 | | 240 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 161.00 | 5 154.00 | | 28 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675.00 | 6 962.00 | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 6 962.00 | | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 166.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | 6 493.00 | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 10 744.00 | 12 767.00 | | 10 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 780.00 | 11 495.00 | | 8 780.00 |
YT Sous‐traitance | 110 655.00 | 92 756.00 | | 110 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | 1 166.00 | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 390.00 | 43 892.00 | | 50 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 977.00 | 13 173.00 | | 13 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 864.00 | 123 512.00 | | 136 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |