| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 845.00 | | 2 233 845.00 | 2 233 845.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 204 192.00 | | 204 192.00 | 204 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 192.00 | | 204 192.00 | 204 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 037.00 | | 2 438 037.00 | 2 438 037.00 |
CU Autres participations | 2 233 845.00 | | 2 233 845.00 | 2 233 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 359.00 | -2 924.00 | | -7 359.00 |
DK Provisions réglementées | 339.00 | | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 530 055.00 | 537 076.00 | | 530 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 735.00 | | | 1 464 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 632.00 | 202 530.00 | | 440 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 655.00 | | 2 575.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 981.00 | 203 185.00 | | 1 907 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 037.00 | 740 261.00 | | 2 438 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563.00 | 80.00 | | 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922.00 | 3 004.00 | | 7 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 359.00 | -2 924.00 | | -7 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 200.00 | | 1 694 645.00 | 539 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 200.00 | | 1 694 645.00 | 539 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 735.00 | 159 961.00 | 872 232.00 | 1 464 735.00 |
VI Groupe et associés | 440 632.00 | 440 632.00 | | 440 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 981.00 | 603 207.00 | 872 232.00 | 1 907 981.00 |