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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 845.00 | | 2 233 845.00 | 2 233 845.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 286.00 | | 519 286.00 | 519 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 131.00 | | 2 753 131.00 | 2 753 131.00 |
CU Autres participations | 2 233 845.00 | | 2 233 845.00 | 2 233 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 283.00 | -2 924.00 | | -10 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 834.00 | -7 359.00 | | 375 834.00 |
DK Provisions réglementées | 677.00 | 339.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 906 228.00 | 530 055.00 | | 906 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 932.00 | 1 464 735.00 | | 1 310 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 142.00 | 440 632.00 | | 531 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 2 575.00 | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 903.00 | 1 907 981.00 | | 1 846 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 131.00 | 2 438 037.00 | | 2 753 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -339.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 194.00 | 563.00 | | 392 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 360.00 | 7 922.00 | | 16 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 834.00 | -7 359.00 | | 375 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 845.00 | | | 2 233 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 845.00 | | | 2 233 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 606.00 | 213 421.00 | 861 625.00 | 1 310 606.00 |
VI Groupe et associés | 531 142.00 | 531 142.00 | | 531 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 903.00 | 749 719.00 | 861 625.00 | 1 846 903.00 |