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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 647.00 | 3 149.00 | 5 498.00 | 8 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 857.00 | 3 149.00 | 5 708.00 | 8 857.00 |
060 Stock marchandises | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
110 Total général Actif | 49 656.00 | 3 149.00 | 46 507.00 | 49 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |