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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 647.00 | 5 099.00 | 3 548.00 | 8 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 857.00 | 5 099.00 | 3 758.00 | 8 857.00 |
060 Stock marchandises | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
084 Disponibilités | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
110 Total général Actif | 92 534.00 | 5 099.00 | 87 435.00 | 92 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 914.00 | 118 201.00 | | 80 914.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 4 550.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 967.00 | 122 751.00 | | 83 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 605.00 | 37 272.00 | | 35 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 426.00 | -1 771.00 | | -13 426.00 |
242 Autres charges externes. | 20 715.00 | 16 774.00 | | 20 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 1 622.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 740.00 | 57 754.00 | | 43 740.00 |
252 Charges sociales | 4 504.00 | 6 409.00 | | 4 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | 1 799.00 | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 709.00 | 119 860.00 | | 95 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 742.00 | 2 892.00 | | -11 742.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 465.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 052.00 | 2 427.00 | | -12 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |