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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 391.00 | | 1 388 391.00 | 1 388 391.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 424.00 | | 1 421 424.00 | 1 421 424.00 |
CU Autres participations | 1 388 391.00 | | 1 388 391.00 | 1 388 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 478.00 | | | -55 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 312.00 | -55 478.00 | | 83 312.00 |
DL TOTAL (I) | 127 833.00 | 44 521.00 | | 127 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 527.00 | 1 013 547.00 | | 925 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 343.00 | 280 148.00 | | 367 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 590.00 | 1 345 206.00 | | 1 293 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 424.00 | 1 389 727.00 | | 1 421 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 885.00 | 1 345 206.00 | | 456 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 924.00 | -6 864.00 | | -5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674.00 | 55 478.00 | | 6 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 312.00 | -55 478.00 | | 83 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 391.00 | | | 1 388 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 391.00 | | | 1 388 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 527.00 | 88 822.00 | 363 468.00 | 925 527.00 |
VI Groupe et associés | 367 343.00 | 367 343.00 | | 367 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 590.00 | 456 885.00 | 363 468.00 | 1 293 590.00 |