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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 391.00 | | 1 388 391.00 | 1 388 391.00 |
BZ Autres créances | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 620.00 | | 1 467 620.00 | 1 467 620.00 |
CU Autres participations | 1 388 391.00 | | 1 388 391.00 | 1 388 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DH Report à nouveau | -328 174.00 | -55 478.00 | | -328 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 718.00 | 83 312.00 | | 257 718.00 |
DL TOTAL (I) | -9 063.00 | 127 833.00 | | -9 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 170.00 | 925 527.00 | | 1 423 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 499.00 | 367 343.00 | | 30 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 684.00 | 1 293 590.00 | | 1 476 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 620.00 | 1 421 424.00 | | 1 467 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 851.00 | -5 924.00 | | -6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 961.00 | 89 987.00 | | 269 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 242.00 | 6 674.00 | | 12 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 718.00 | 83 312.00 | | 257 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 391.00 | | 394 616.00 | 1 388 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 616.00 | 1 388 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 616.00 | 1 388 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 391.00 | | 394 616.00 | 1 388 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VC Groupe et associés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 170.00 | 119 752.00 | 489 043.00 | 1 423 170.00 |
VI Groupe et associés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 477 997.00 | | | 1 477 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 353.00 | | | 980 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 684.00 | 173 267.00 | 489 043.00 | 1 476 684.00 |