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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 946.00 | 1 461.00 | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 346.00 | 7 065.00 | 10 281.00 | 17 346.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 754.00 | 8 011.00 | 232 743.00 | 240 754.00 |
BZ Autres créances | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
CF Disponibilités | 133 398.00 | | 133 398.00 | 133 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 225.00 | 8 011.00 | 465 214.00 | 473 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
DL TOTAL (I) | 84 622.00 | | | 84 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 555.00 | | | 233 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 592.00 | | | 380 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 214.00 | | | 465 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 346.00 | | | 182 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 842.00 | | 712 842.00 | 712 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 842.00 | | 712 842.00 | 712 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 675.00 | | | 720 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 053.00 | | | 639 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 240 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 17 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 035.00 | 24.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 431.00 | 35 186.00 | 143 375.00 | 233 431.00 |
VI Groupe et associés | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 592.00 | 182 347.00 | 143 375.00 | 380 592.00 |