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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 659.00 | |
AH Fonds commercial | | | 221 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 236 971.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 223 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 460 449.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 562.00 | 81 623.00 | | 106 562.00 |
DL TOTAL (I) | 191 185.00 | 84 623.00 | | 191 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 351.00 | 233 556.00 | | 198 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 72 035.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | 27 618.00 | | 25 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 459.00 | 47 383.00 | | 45 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 264.00 | 380 592.00 | | 269 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 449.00 | 465 215.00 | | 460 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 754.00 | | 11 125.00 | 240 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 407.00 | | | 223 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 346.00 | | 11 125.00 | 17 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 6 897.00 | 14 908.00 | 8 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 802.00 | 1 748.00 | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 065.00 | 6 094.00 | 13 159.00 | 7 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 351.00 | 35 552.00 | 144 439.00 | 198 351.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 264.00 | 106 466.00 | 144 439.00 | 269 264.00 |