| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 557.00 | 1 258.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 380.00 | 57 374.00 | 245 007.00 | 302 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 195.00 | 57 930.00 | 246 265.00 | 304 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 291 118.00 | 8 846.00 | 282 272.00 | 291 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
BZ Autres créances | 65 993.00 | | 65 993.00 | 65 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 230.00 | | 335 230.00 | 335 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 284.00 | 8 846.00 | 748 438.00 | 757 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 480.00 | 66 776.00 | 994 703.00 | 1 061 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 057.00 | 47 144.00 | | 130 057.00 |
DL TOTAL (I) | 192 202.00 | 62 144.00 | | 192 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 733.00 | 2 916.00 | | 3 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 733.00 | 2 916.00 | | 3 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 916.00 | 414 493.00 | | 512 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 203.00 | 101 269.00 | | 109 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 020.00 | 165 377.00 | | 109 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 41 415.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 9 437.00 | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 769.00 | 731 990.00 | | 798 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 703.00 | 797 051.00 | | 994 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 622.00 | 676 846.00 | | 545 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1 000 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 879.00 | | 1 215 879.00 | 1 215 879.00 |
FG Production vendue services | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 844.00 | | 1 218 844.00 | 1 218 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | 545.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 341.00 | 12 713.00 | | 37 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 504.00 | 881 071.00 | | 1 268 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 446.00 | 833 926.00 | | 1 138 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 057.00 | 47 144.00 | | 130 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 679.00 | | 4 517.00 | 299 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 864.00 | | 4 517.00 | 297 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 863.00 | 38 067.00 | | 19 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194.00 | 363.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | 37 704.00 | | 19 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 916.00 | 3 733.00 | 2 916.00 | 2 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | 12 579.00 | 2 916.00 | 2 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 579.00 | 2 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 916.00 | 259 770.00 | 180 394.00 | 512 916.00 |
VI Groupe et associés | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 740.00 | | | 216 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VP Divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 226.00 | 130 226.00 | | 130 226.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 769.00 | 545 622.00 | 180 394.00 | 798 769.00 |