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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 920.00 | 895.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 380.00 | 95 496.00 | 206 884.00 | 302 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 395.00 | 96 415.00 | 221 980.00 | 318 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 351 210.00 | 12 264.00 | 338 946.00 | 351 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
CF Disponibilités | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 594.00 | 12 264.00 | 656 330.00 | 668 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 989.00 | 108 679.00 | 878 310.00 | 986 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 702.00 | 45 644.00 | | 175 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 735.00 | 130 057.00 | | 253 735.00 |
DL TOTAL (I) | 445 937.00 | 192 202.00 | | 445 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 825.00 | 3 733.00 | | 3 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 825.00 | 3 733.00 | | 3 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 237.00 | 512 916.00 | | 253 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 109 203.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 685.00 | 109 020.00 | | 109 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 462.00 | 57 820.00 | | 54 462.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 9 809.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 548.00 | 798 769.00 | | 428 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 310.00 | 994 703.00 | | 878 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 957.00 | 545 622.00 | | 219 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 725.00 | | 1 499 725.00 | 1 499 725.00 |
FG Production vendue services | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 613.00 | | 1 505 613.00 | 1 505 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 697.00 | 609.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 078.00 | 37 341.00 | | 54 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 766.00 | 1 268 504.00 | | 1 606 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 031.00 | 1 138 446.00 | | 1 353 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 735.00 | 130 057.00 | | 253 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 195.00 | | 14 200.00 | 304 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 380.00 | | | 302 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 930.00 | 38 485.00 | | 57 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | 363.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 374.00 | 38 122.00 | | 57 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 733.00 | 3 825.00 | 3 733.00 | 3 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 846.00 | 12 264.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 12 264.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | 16 089.00 | 12 579.00 | 12 579.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 089.00 | 12 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 237.00 | 44 646.00 | 181 607.00 | 253 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 548.00 | 219 957.00 | 181 607.00 | 428 548.00 |