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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | 906.00 | 1 503.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 725.00 | 906.00 | 154 819.00 | 155 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 146.00 | | 347 146.00 | 347 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 870.00 | 906.00 | 501 965.00 | 502 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DG Autres réserves | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 314.00 | 9 973.00 | | 20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 40 287.00 | 19 973.00 | | 40 287.00 |
DP Provisions pour risques | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 316.00 | 264 236.00 | | 273 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 820.00 | 13 177.00 | | 21 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 453.00 | 107 693.00 | | 131 453.00 |
EA Autres dettes | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 279.00 | 385 106.00 | | 434 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 965.00 | 405 079.00 | | 501 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 963.00 | 385 106.00 | | 160 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 930.00 | | 795.00 | 154 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | | 795.00 | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 732.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 732.00 | | 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
VW T.V.A. | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 963.00 | 160 963.00 | | 160 963.00 |