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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | 1 686.00 | 723.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 725.00 | 1 686.00 | 154 039.00 | 155 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 262.00 | | 363 262.00 | 363 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 987.00 | 1 686.00 | 517 301.00 | 518 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 499.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 287.00 | 9 474.00 | | 29 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 721.00 | 20 314.00 | | 52 721.00 |
DL TOTAL (I) | 93 008.00 | 40 287.00 | | 93 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 316.00 | 273 316.00 | | 273 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 21 820.00 | | 13 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 002.00 | 131 453.00 | | 134 002.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 7 690.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 294.00 | 434 279.00 | | 424 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 301.00 | 501 965.00 | | 517 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 834.00 | 160 963.00 | | 165 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 725.00 | | | 155 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 780.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 780.00 | | 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 316.00 | 14 856.00 | 258 460.00 | 273 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
VW T.V.A. | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 294.00 | 165 834.00 | 258 460.00 | 424 294.00 |