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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 411.00 | 17 589.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
AP Constructions | 502 031.00 | 30 913.00 | 471 118.00 | 502 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 843.00 | 7 407.00 | 41 436.00 | 48 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 360.00 | 3 852.00 | 24 508.00 | 28 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 044.00 | 44 583.00 | 741 461.00 | 786 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CF Disponibilités | 231 114.00 | | 231 114.00 | 231 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 273.00 | | 327 273.00 | 327 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 317.00 | 44 583.00 | 1 068 734.00 | 1 113 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 562.00 | | | 830 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 756.00 | | | 1 053 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 734.00 | | | 1 068 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 590.00 | | | 549 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 786 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 562.00 | 101 396.00 | 408 481.00 | 605 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 243.00 | | | 887 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 560.00 | 73 560.00 | 15 000.00 | 88 560.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 756.00 | 549 590.00 | 408 481.00 | 1 053 756.00 |