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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 411.00 | 15 589.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
AP Constructions | 502 031.00 | 56 015.00 | 446 017.00 | 502 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 941.00 | 13 561.00 | 42 380.00 | 55 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 360.00 | 6 805.00 | 21 555.00 | 28 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 207.00 | 80 791.00 | 712 416.00 | 793 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CF Disponibilités | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 887.00 | | 166 887.00 | 166 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 094.00 | 80 791.00 | 879 302.00 | 960 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 078.00 | 9 978.00 | | 51 078.00 |
DL TOTAL (I) | 66 056.00 | 14 978.00 | | 66 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 336.00 | 830 562.00 | | 504 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 303.00 | 275.00 | | 51 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 044.00 | 147 578.00 | | 197 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 095.00 | 73 872.00 | | 59 095.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 246.00 | 1 053 756.00 | | 813 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 302.00 | 1 068 734.00 | | 879 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 843.00 | 549 590.00 | | 410 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 328.00 | | 1 397 328.00 | 1 397 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 328.00 | | 1 397 328.00 | 1 397 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 208.00 | |
GE Autres charges | | | 54 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 303.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 303.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -303.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | -8 822.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 096.00 | 1 512 271.00 | | 1 468 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 018.00 | 1 502 293.00 | | 1 417 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 078.00 | 9 978.00 | | 51 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 044.00 | | 7 163.00 | 786 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 810.00 | | | 191 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 234.00 | | 7 098.00 | 579 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 65.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 583.00 | 36 208.00 | | 44 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 2 000.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 172.00 | 34 208.00 | | 42 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 044.00 | 197 044.00 | | 197 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 065.00 | 65.00 | 15 000.00 | 15 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 336.00 | 101 933.00 | 397 100.00 | 504 336.00 |
VI Groupe et associés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 172.00 | | | 326 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VP Divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 490.00 | 79 490.00 | 15 000.00 | 94 490.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 246.00 | 410 843.00 | 397 100.00 | 813 246.00 |