| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 949.00 | 19 665.00 | 60 284.00 | 79 949.00 |
AH Fonds commercial | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
AN Terrains | 815 050.00 | | 815 050.00 | 815 050.00 |
AP Constructions | 4 081 634.00 | 244 116.00 | 3 837 518.00 | 4 081 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 794.00 | 13 541.00 | 97 253.00 | 110 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 998.00 | 256 190.00 | 1 756 809.00 | 2 012 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 656.00 | 533 512.00 | 6 724 144.00 | 7 257 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BT Marchandises | 1 685 394.00 | 70 468.00 | 1 614 926.00 | 1 685 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 696.00 | 7 337.00 | 173 360.00 | 180 696.00 |
BZ Autres créances | 341 184.00 | | 341 184.00 | 341 184.00 |
CF Disponibilités | 1 636 784.00 | | 1 636 784.00 | 1 636 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 071.00 | 77 805.00 | 3 847 266.00 | 3 925 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 727.00 | 611 317.00 | 10 571 410.00 | 11 182 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 916.00 | | | -534 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 813.00 | -534 916.00 | | 446 813.00 |
DL TOTAL (I) | -48 103.00 | -494 916.00 | | -48 103.00 |
DP Provisions pour risques | 4 328.00 | 40 875.00 | | 4 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 754.00 | 12 359.00 | | 49 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 082.00 | 53 234.00 | | 54 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 405 730.00 | 9 188 891.00 | | 8 405 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 3 024.00 | | 7 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 079.00 | 1 732 776.00 | | 1 448 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 964.00 | 196 387.00 | | 624 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 495.00 | 239 724.00 | | 6 495.00 |
EA Autres dettes | 71 815.00 | 11 334.00 | | 71 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 565 431.00 | 11 372 024.00 | | 10 565 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 571 410.00 | 10 930 342.00 | | 10 571 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 170.00 | 2 972 874.00 | | 3 314 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 817 210.00 | | 20 817 210.00 | 20 817 210.00 |
FD Production vendue biens | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
FG Production vendue services | 350 724.00 | | 350 724.00 | 350 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 169 442.00 | | 21 169 442.00 | 21 169 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 355 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 995 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 787 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 508.00 | | | 189 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 475.00 | 67 360.00 | | 200 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 967.00 | -67 360.00 | | -10 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 820.00 | | | -10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 545 290.00 | 5 010 363.00 | | 21 545 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 098 476.00 | 5 545 279.00 | | 21 098 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 813.00 | -534 916.00 | | 446 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176 160.00 | | 147 159.00 | 7 176 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 663.00 | 7 257 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 663.00 | 7 020 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 001.00 | | 11 591.00 | 173 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965 358.00 | | 120 782.00 | 6 965 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 802.00 | | 14 786.00 | 37 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 578.00 | 410 262.00 | 1 328.00 | 124 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 16 575.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 488.00 | 393 687.00 | 1 328.00 | 121 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 234.00 | 54 082.00 | 53 234.00 | 53 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 879.00 | 70 468.00 | 53 879.00 | 53 879.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 879.00 | 77 805.00 | 53 879.00 | 53 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 113.00 | 131 887.00 | 107 113.00 | 107 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 887.00 | 107 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 079.00 | 1 448 079.00 | | 1 448 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 987.00 | 298 987.00 | | 298 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
UX Autres créances clients | 171 484.00 | 171 484.00 | | 171 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VB T. V. A. | 219 402.00 | 219 402.00 | | 219 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 405 730.00 | 1 161 947.00 | 2 511 911.00 | 8 405 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 939.00 | | | 785 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 793.00 | 584 339.00 | 15 455.00 | 599 793.00 |
VW T.V.A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 565 431.00 | 3 314 170.00 | 2 519 389.00 | 10 565 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |