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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 949.00 | 36 929.00 | 43 020.00 | 79 949.00 |
AH Fonds commercial | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
AN Terrains | 815 050.00 | | 815 050.00 | 815 050.00 |
AP Constructions | 4 188 202.00 | 430 347.00 | 3 757 855.00 | 4 188 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 213.00 | 25 597.00 | 89 616.00 | 115 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 557.00 | 456 130.00 | 1 534 428.00 | 1 990 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 720.00 | 949 003.00 | 6 400 717.00 | 7 349 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BT Marchandises | 1 748 585.00 | 76 169.00 | 1 672 416.00 | 1 748 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 823.00 | 7 337.00 | 283 487.00 | 290 823.00 |
BZ Autres créances | 193 954.00 | | 193 954.00 | 193 954.00 |
CF Disponibilités | 3 755 599.00 | | 3 755 599.00 | 3 755 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 687.00 | 83 506.00 | 6 000 181.00 | 6 083 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 433 407.00 | 1 032 508.00 | 12 400 898.00 | 13 433 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 103.00 | -534 916.00 | | -88 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 896.00 | 446 813.00 | | 363 896.00 |
DL TOTAL (I) | 315 793.00 | -48 103.00 | | 315 793.00 |
DP Provisions pour risques | 141 153.00 | 4 328.00 | | 141 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 071.00 | 49 754.00 | | 77 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 224.00 | 54 082.00 | | 218 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 252 729.00 | 8 405 730.00 | | 9 252 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | 7 478.00 | | 16 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 148.00 | 1 448 079.00 | | 1 512 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 260.00 | 624 964.00 | | 989 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 673.00 | 6 495.00 | | 28 673.00 |
EA Autres dettes | 67 117.00 | 71 815.00 | | 67 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 866 881.00 | 10 565 431.00 | | 11 866 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 400 898.00 | 10 571 410.00 | | 12 400 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 105.00 | 3 314 170.00 | | 5 602 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 936 103.00 | | 22 936 103.00 | 22 936 103.00 |
FD Production vendue biens | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
FG Production vendue services | 810 580.00 | | 810 580.00 | 810 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 754 277.00 | | 23 754 277.00 | 23 754 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 079 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 734 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 149.00 | |
GE Autres charges | | | 13 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 271 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 214.00 | 15 508.00 | | 34 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 754.00 | 174 000.00 | | 31 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 968.00 | 189 508.00 | | 65 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 216.00 | 187 447.00 | | 16 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 485.00 | 13 027.00 | | 22 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 777.00 | 200 475.00 | | 175 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 809.00 | -10 967.00 | | -109 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 853.00 | 17 562.00 | | 109 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 425.00 | -10 820.00 | | 137 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 145 612.00 | 21 545 290.00 | | 24 145 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 781 716.00 | 21 098 476.00 | | 23 781 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 896.00 | 446 813.00 | | 363 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 656.00 | | 119 597.00 | 7 257 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 533.00 | 7 349 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 533.00 | 7 109 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 592.00 | | | 184 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020 476.00 | | 116 079.00 | 7 020 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 588.00 | | 3 518.00 | 52 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 512.00 | 420 539.00 | 5 048.00 | 533 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 665.00 | 17 264.00 | | 19 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 847.00 | 403 275.00 | 5 048.00 | 513 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 082.00 | 218 224.00 | 54 082.00 | 54 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 468.00 | 76 169.00 | 70 468.00 | 70 468.00 |
6T Sur comptes clients | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 805.00 | 76 169.00 | 70 468.00 | 77 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 887.00 | 294 393.00 | 124 550.00 | 131 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 318.00 | 124 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 148.00 | 1 512 148.00 | | 1 512 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 571.00 | 338 571.00 | | 338 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 983.00 | 246 983.00 | | 246 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
UX Autres créances clients | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 252 729.00 | 3 004 907.00 | 2 032 985.00 | 9 252 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155 480.00 | | | 1 155 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 761.00 | 232 761.00 | | 232 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 782.00 | 559 810.00 | 17 973.00 | 577 782.00 |
VW T.V.A. | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 866 881.00 | 5 602 105.00 | 2 049 939.00 | 11 866 881.00 |