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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 835.00 | 12 074.00 | 3 761.00 | 15 835.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 735.00 | 12 074.00 | 23 661.00 | 35 735.00 |
060 Stock marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
084 Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
110 Total général Actif | 52 344.00 | 12 075.00 | 40 270.00 | 52 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 233 716.00 | | | 233 716.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 233 716.00 | 157 140.00 | | 233 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 824.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 217.00 | 157 964.00 | | 238 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 920.00 | 119 724.00 | | 179 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 014.00 | -320.00 | | -1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 32 895.00 | 13 634.00 | | 32 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 413.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 761.00 | 11 742.00 | | 21 761.00 |
252 Charges sociales | 1 280.00 | 4 898.00 | | 1 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | 1 043.00 | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | 795.00 | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 897.00 | 152 929.00 | | 238 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -680.00 | 5 035.00 | | -680.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 55.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 181.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -924.00 | 4 052.00 | | -924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 042.00 | | | 28 042.00 |