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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 835.00 | 13 792.00 | 2 043.00 | 15 835.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 735.00 | 13 792.00 | 21 943.00 | 35 735.00 |
060 Stock marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
084 Disponibilités | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
110 Total général Actif | 59 148.00 | 13 792.00 | 45 356.00 | 59 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 820.00 | 233 716.00 | | 177 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 820.00 | 238 217.00 | | 177 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 265.00 | 179 920.00 | | 111 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 818.00 | -1 014.00 | | 1 818.00 |
242 Autres charges externes. | 28 546.00 | 32 895.00 | | 28 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 077.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 708.00 | 21 761.00 | | 29 708.00 |
252 Charges sociales | 1 459.00 | 1 280.00 | | 1 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 1 258.00 | 1 260.00 | | 1 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 206.00 | 238 897.00 | | 177 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 614.00 | -680.00 | | 614.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 105.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | 139.00 | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -213.00 | -924.00 | | -213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 103.00 | | | 20 103.00 |