| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 876.00 | | 1 279 876.00 | 1 279 876.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 904.00 | | 1 303 904.00 | 1 303 904.00 |
CU Autres participations | 1 276 322.00 | | 1 276 322.00 | 1 276 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | 1 000.00 | | 850 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 631.00 | -2 898.00 | | 121 631.00 |
DK Provisions réglementées | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 974 322.00 | -1 898.00 | | 974 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 035.00 | | | 315 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 859.00 | 40 860.00 | | 11 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 5 638.00 | | 2 573.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 582.00 | 46 498.00 | | 329 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 904.00 | 44 600.00 | | 1 303 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 369.00 | 2 898.00 | | 18 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 631.00 | -2 898.00 | | 121 631.00 |