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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 877.00 | | 1 276 877.00 | 1 276 877.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 316.00 | | 1 286 316.00 | 1 286 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 1 276 322.00 | | 1 276 322.00 | 1 276 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | 850 500.00 | | 850 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DG Autres réserves | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
DH Report à nouveau | | -2 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 857.00 | 121 631.00 | | 27 857.00 |
DK Provisions réglementées | 10 454.00 | 5 089.00 | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 544.00 | 974 322.00 | | 1 007 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 067.00 | 315 035.00 | | 265 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 11 859.00 | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 573.00 | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 115.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 772.00 | 329 582.00 | | 278 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 316.00 | 1 303 904.00 | | 1 286 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 500.00 | 329 582.00 | | 64 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 365.00 | 5 089.00 | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | 5 089.00 | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 365.00 | -5 089.00 | | -5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 140 000.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 143.00 | 18 369.00 | | 15 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 857.00 | 121 631.00 | | 27 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 876.00 | | 555.00 | 1 279 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 554.00 | 1 276 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 1 276 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 876.00 | | 555.00 | 1 279 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 089.00 | 5 365.00 | | 5 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 089.00 | 5 365.00 | | 5 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 067.00 | 50 795.00 | 209 776.00 | 265 067.00 |
VI Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 772.00 | 64 500.00 | 209 776.00 | 278 772.00 |