| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 1 420.00 | 11 078.00 | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499.00 | 977.00 | 10 522.00 | 11 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 297.00 | 2 397.00 | 34 900.00 | 37 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BZ Autres créances | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CF Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 679.00 | 2 397.00 | 63 281.00 | 65 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 933.00 | | | 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 628.00 | | | 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 654.00 | 4 177.00 | 37 078.00 | 49 654.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346.00 | | | 346.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 076.00 | 13 776.00 | 3 300.00 | 17 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 348.00 | 16 871.00 | 37 078.00 | 62 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 162.00 | | | 13 162.00 |