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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339.00 | 3 795.00 | 8 544.00 | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 380.00 | 3 216.00 | 11 165.00 | 14 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 019.00 | 7 010.00 | 33 009.00 | 40 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 435.00 | 7 010.00 | 76 425.00 | 83 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740.00 | -4 067.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 8 673.00 | 933.00 | | 8 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 832.00 | 49 654.00 | | 46 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 39.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 6 907.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 195.00 | 5 668.00 | | 13 195.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 81.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 752.00 | 62 348.00 | | 67 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 425.00 | 63 281.00 | | 76 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 488.00 | 16 871.00 | | 26 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 249.00 | | 160 249.00 | 160 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 249.00 | | 160 249.00 | 160 249.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 889.00 | 2 000.00 | | 6 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 243.00 | 40 343.00 | | 160 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 503.00 | 44 410.00 | | 152 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 740.00 | -4 067.00 | | 7 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 297.00 | | 3 121.00 | 37 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 40 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 26 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | | 3 121.00 | 23 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 5 012.00 | 399.00 | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 5 012.00 | 399.00 | 2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 477.00 | 4 213.00 | 41 264.00 | 45 477.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 112.00 | 17 812.00 | 3 300.00 | 21 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 752.00 | 26 488.00 | 41 264.00 | 67 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | 2 683.00 | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 27 716.00 | 9 379.00 | | 27 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 1 100.00 | | 13 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 436.00 | 13 162.00 | | 45 436.00 |