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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 256.00 | 1 184.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 697.00 | 5 687.00 | 44 009.00 | 49 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 405.00 | 5 943.00 | 56 462.00 | 62 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 957.00 | | 502 957.00 | 502 957.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 213 225.00 | | 213 225.00 | 213 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 039.00 | | 731 039.00 | 731 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 444.00 | 5 943.00 | 787 501.00 | 793 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 275.00 | | | 731 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 501.00 | | | 787 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 929.00 | 326 200.00 | 1 044 129.00 | 717 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 929.00 | 326 200.00 | 1 044 129.00 | 717 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 497.00 | | | 1 047 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 271.00 | | | 1 041 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 502 957.00 | 502 957.00 | | 502 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 083.00 | 517 814.00 | 11 268.00 | 529 083.00 |
VW T.V.A. | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 275.00 | 731 275.00 | | 731 275.00 |