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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 3 442.00 | 5 978.00 | 9 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 191.00 | 799.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 930.00 | 27 349.00 | 70 581.00 | 97 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 245.00 | 30 982.00 | 104 263.00 | 135 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 482.00 | | 1 029 482.00 | 1 029 482.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 222.00 | | 1 053 222.00 | 1 053 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 467.00 | 30 982.00 | 1 157 485.00 | 1 188 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311.00 | | | 311.00 |
DG Autres réserves | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 925.00 | 6 226.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 65 151.00 | 56 226.00 | | 65 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 915.00 | 500 000.00 | | 643 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 793.00 | 43 689.00 | | 89 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 326.00 | 187 586.00 | | 329 326.00 |
EA Autres dettes | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 333.00 | 731 275.00 | | 1 092 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 485.00 | 787 501.00 | | 1 157 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 915.00 | | | 643 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 161.00 | 435 750.00 | 1 928 911.00 | 1 493 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 161.00 | 435 750.00 | 1 928 911.00 | 1 493 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 039.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 3 186.00 | | 7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 938.00 | 1 047 497.00 | | 1 981 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 012.00 | 1 041 271.00 | | 1 973 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 925.00 | 6 226.00 | | 8 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 405.00 | 76 537.00 | | 62 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 696.00 | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 135 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 7 980.00 | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 697.00 | 67 557.00 | | 49 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 268.00 | 1 000.00 | | 11 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | 25 039.00 | | 5 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 3 186.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 21 853.00 | | 5 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 482.00 | 1 029 482.00 | | 1 029 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VI Groupe et associés | 643 915.00 | 643 915.00 | | 643 915.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 373.00 | 1 051 801.00 | 8 572.00 | 1 060 373.00 |
VW T.V.A. | 135 599.00 | 135 599.00 | | 135 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 480.00 | 1 082 480.00 | | 1 082 480.00 |